Bond Trading Signals

Aktuelle Aktien - und Anleihemarkt-Timingsignale Die nachfolgende Tabelle zeigt die aktuellen wöchentlichen Handelspositionen unserer Aktien - und Anleihehandelssysteme - systematisch zwischen einer vollen Anlageposition (Kauf von Aktien oder Anleihen) und einer Barmittelposition. Auf der Unterseite dieser Webseite finden Sie detaillierte Informationen darüber, wie diese Tabelle funktioniert. Diese Tabelle wird wöchentlich aktualisiert (jeden Sonntag). Wir empfehlen Ihnen, unseren kostenlosen Aktien - und Rentenmarkt-Newsletter zu abonnieren, um alle aktuellen Trading-Signale zu erhalten. Bitte beachten Sie, dass unsere Markt-Timing-Signale von Timer Trac überprüft und verfolgt werden - ein unabhängiger Dritter. Aktuelle Handelssystem Signale per 11.12.2016 - Nächste Aktualisierung: 18.12.2016 Bitte beachten Sie das Datumsformat: TT. MM. JJJJ (Day. Month. Year) Bond Markt-Timing-Signale: A. Nordamerika: US-Staatsanleihe Markt kanadischen Regierung Rentenmarkt Britische Staatsanleihenmarkt Deutsche Staatsanleihenmarkt Schweizer Staatsanleihenmarkt Australischer Staatsanleihenmarkt Japanischer Staatsanleihenmarkt Börsensteuerzeichen: A. Nordamerika: US-Aktienmarkt Kanadische Börse Österreichische Börse Belgien Börse Britische Börse Niederländische Börse Französisch Börse Deutsche Börse Italienische Börse Norwegische Börse Spanische Börse Schwedische Börse Schweizer Börse Europäische Aktienmärkte Australischer Aktienmarkt Indischer Aktienmarkt Hongkong Börse Japanischer Aktienmarkt Malaysischer Aktienmarkt Singapurischer Aktienmarkt Südkoreanischer Aktienmarkt Taiwanesischer Aktienmarkt Thailand Börse Türkei Aktienmarkt FTSE / Xinhua China 25 Kopie SampP 50 Asien Kopie D. Osteuropa: Russische Börse E. Lateinamerika: Brasilien Börse Chile Börse Mexikanische Börse Lateinamerikanische Aktienmärkte Südafrikanische Aktienmarkt Israel Aktienmarkt H (EAFE): EAFE-Aktienmärkte I. Emerging Markets (EM): EM-Aktienmärkte Gold-Minenaktien Timing-Signal: Gold-Minen-Aktien Wie diese Tabelle funktioniert Die Timing-Signale unserer Markt-Timing-Modelle basieren auf Computer-basierte Formeln, die versuchen, Perioden zu identifizieren, wenn das Potential für Gewinne auf den Märkten höher ist als für Verluste und umgekehrt. Daher schlagen unsere Handelssysteme unsere Investitionen zwischen einer bestimmten Anlageklasse und einer 100 Cash-Investition hin - und her. So wechselt jedes unserer Handelssysteme zwischen: 100 Anlagen in die zugrunde liegende Anlageklasse (z. B. US-Aktien im Falle unseres Aktien-Aktienhandels). Das spezifische Handelssystem weist also darauf hin, dass die Kurse des zugrunde liegenden Marktes ansteigen werden Unser Geld in der jeweiligen Anlagenklasse. 100 Cash-Investitionen (z. B. US-3-Monats-Schatzwechsel oder ein US-Geldmarktfonds im Falle unseres quotierten Aktienhandels). Eine Umstellung auf quot 100 Cashquot zeigt an, dass der zugrunde liegende Markt (z. B. US-Aktien) kein nennenswertes Aufwärtspotenzial aufweisen sollte. Um unser Kapital zu erhalten, zieht das Handelssystem unser Geld in eine Kassenposition am Rande. Die Absicht ist, das Risiko zu reduzieren, indem wir uns von schweren Bärenmärkten und Marktunfällen befreien. WICHTIG: Diese Website ist nicht für die persönliche Anlageberatung vorgesehen. Diese Website wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder zur Aufforderung eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Instrumenten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Markt - oder Handelsstrategie. Die Investitionen und die Markt-Timing-Signale, die auf unserer Website diskutiert werden, können für Investoren ungeeignet sein, abhängig von ihren spezifischen Anlagezielen und ihrer Finanzlage. Es gibt registrierte Anlageberater, die professionelle Investment-Management-Dienstleistungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Bitte lesen Sie unseren ausführlichen Risikohinweis und die Offenlegungserklärung. Strategien Wie machen Sie Anleihen für Ihre Anlageziele Strategien für Anleihen Investitionen von einem Buy-and-Hold-Ansatz zu komplexen taktischen Trades mit Blick auf Inflation und Zinsen. Wie bei jeder Art von Investitionen, die richtige Strategie für Sie hängt von Ihren Zielen, Ihren Zeitrahmen und Ihren Appetit auf Risiko. Anleihen können Ihnen helfen, eine Vielzahl von finanziellen Ziele wie zum Beispiel: Erhaltung der wichtigsten, Einkommen, die Verwaltung von Steuerschulden, Abgleich der Risiken der Aktieninvestitionen und die Steigerung Ihrer Vermögenswerte. Weil die meisten Anleihen ein bestimmtes Fälligkeitsdatum haben, können sie eine gute Weise sein sicherzustellen, dass das Geld dort zu einem zukünftigen Datum sein wird, wenn Sie es benötigen. Dieser Abschnitt kann Ihnen helfen: Entscheiden Sie, wie Anleihen am besten für Sie arbeiten können Verstehen Sie, wo Anleihen in Ihre Vermögensallokation passen Erfahren Sie, wie verschiedene Arten von Anleihen Ihnen helfen, verschiedene Ziele zu erreichen Denken Sie an anspruchsvolle Handelsstrategien basierend auf Marktansichten und - signalen Unterschiede zwischen Anleihen erkennen Und Rentenfonds Ihre Ziele werden sich im Laufe der Zeit ändern, ebenso wie die wirtschaftlichen Bedingungen, die den Rentenmarkt beeinflussen. Wie Sie regelmäßig Ihre Investitionen bewerten, überprüfen Sie hier oft für Informationen, die Ihnen helfen können, wenn Sie Ihre Anleihen-Strategie ist immer noch auf das Ziel, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Kopie 2005-2013 Die Wertpapierbranche und die Financial Markets AssociationStrategien Handel auf Marktsignalen Wie Investoren Marktsignale in erfolgreiche Geschäfte umwandeln Das globale Fixed Income und Foreign Exchange Strategy Team bei JPMorgan Securities identifizierte sieben Anleihemarktsignale in vier marktführenden Kategorien, testete sie Theorien und kombinierten die Signale zu einem zusammengesetzten Stier / Bärenindex auf dem Markt, der als das Bond-Barometer bekannt ist. Im Folgenden sind die sieben Signale nach Kategorie und die Trades, die sie getestet wurden auf: Kategorie: Grundlagen Zwei grundlegende Kräfte treiben Anleiherenditen: Wachstum und Inflation. Wenn Sie verstehen, dass Anleihekurse Barwerte zukünftiger Cashflows sind, dann wissen Sie, dass Prognosen für zukünftiges Wachstum und Inflation wichtiger sind als historische Datenberichte über das, was bereits geschehen ist. Signal 1: Marktkonsens für das BIP-Wachstum im Jahr, gemessen monatlich in der Blue Chip-Umfrage von 50 professionellen Prognostikern. Signal 2: Marktkonsens für die Inflation im Jahresvergleich, gemessen monatlich in der Blue Chip-Umfrage von 50 professionellen Prognostikern. Handel: Kaufen Sie die 10-jährige US-Schatzanweisung, wenn der Konsens seine Schätzung des Jahreswachstums und der Inflation senkt, was darauf hindeutet, dass die Zinssätze sinken und die Anleihenkurse steigen werden. Verkaufen Sie die 10-jährige Schatzanweisung, wenn der Konsens seine Schätzung des Jahreswachstums und der Inflation erhöht, was darauf hindeutet, dass die Zinsen steigen und die Preise sinken werden. Halten Sie für einen Monat bis zum nächsten Konsens Zahlen freigegeben werden. Roll-Handel, wenn Konsens bewegt sich in die gleiche Richtung umgekehrt, wenn Konsens schließt, wenn Konsens in unverändert. Kategorie: Wert Unter der Annahme, dass die Vermögenspreise um ein stabiles, langfristiges Gleichgewicht schwanken, dienen extreme Abweichungen als Leitindikatoren für Trendumkehr. Signal drei: Real (inflationsbereinigte) Renditen. Handel: Kaufen Sie die 10-jährige US-Schatzanweisung, wenn echte Renditen mehr als eine Standardabweichung über dem langfristigen gleitenden durchschnittlichen Verkauf sind, wenn sie mehr als eine Standardabweichung darunter sind. Halten Sie die Position, bis reale Erträge die entgegengesetzte Schwelle überschreiten. Signal vier: Verhältnis der SampP 500-Ergebnisrendite zur 30-jährigen Treasury-Rendite. Handel: Kaufen Sie Anleihen, wenn das Verhältnis mehr als eine halbe Standardabweichung unter seinem langfristigen gleitenden Durchschnitt ist (Anleihen sind relativ zu den Aktien billig), wenn sie mehr als eine halbe Standardabweichung über ihrem langfristigen gleitenden Durchschnitt (Aktien sind relativ günstig sind Zu Anleihen). Kategorie: Risikoappetit Risikoappetit bezieht sich auf Investoren8217 relative Präferenz für sichere und riskante Vermögenswerte, verursacht durch Konjunkturschwankungen, politische Entwicklungen oder exogene Ereignisse. Signal fünf: JP Morgan Credit Appetite Index, wobei Null für den minimalen Appetit (breiteste Spreads, positiv für US-Staatsanleihen) und 100 für maximalen Appetit steht (dichteste Spreads, negativ für US-Staatsanleihen). Handel: Verkaufen US-Staatsanleihen, wenn der Kreditappetit hoch ist, was durch das CAI signalisiert wird, das mehr als eine Standardabweichung über seinem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt ist, und wenn es niedrig ist, oder mehr als eine Standardabweichung unterhalb seiner 50-Tage-Bewegung durchschnittlich. Kategorie: Techniken Technische Indikatoren Spur Marktmuster in Preis und Volumen. Signal sechs: Preisdaten. Handel: Kauf, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt der Preise den langfristigen Durchschnitt von unterhalb des Verkaufs überschreitet, wenn er von oben kreuzt. In dieser Impulsmaßnahme wurden die stärksten Erträge erzeugt, als kurzfristig 10 Tage und langfristig 20 Tage betrug. Signal sieben: Flow-Daten, definiert als Netto-Käufe von US-Anleihemärkten Investmentfonds als Indikator für Cash-Flow in den Rentenmarkt Handel: Kaufen Sie die 10-jährige Treasury, wenn der Durchfluss-Indikator mehr als eine Standard-Abweichung über die langfristige ist Gleitenden Durchschnitt verkaufen, wenn es mehr als eine Standardabweichung unten. JP Morgan8217s Prüfung ihrer Bond Barometer zeigte, dass Handelsregeln bieten keine heilige Gral, aber sie können systematische Beziehungen auf dem Markt zu nutzen. Darüber hinaus zahlt die Diversifikation zu keinem Zeitpunkt oder in allen Handelsumgebungen einen einzigen Indikator. In Abwesenheit von Voraussicht, einer diversifizierten Strategie, die unterschiedliche Informationsquellen (Grundlagen, Wert, Risikoappetit und Technik) kombiniert, übertreffen Handelsstrategien (Momentum und Contrarian) und Haltedauer (täglich, wöchentlich und monatlich) . Wenden Sie sich an Ihren Finanzberater, wenn Sie diese Informationen weiter erörtern möchten. Kopie 2005-2013 Die Wertpapierbranche und die Financial Markets Association